Поладов Эльнур Камалович Аналитик и педагог академии финансовых инвестиций «АФИН»
ПрофильSmart Money Concept в трейдинге: секреты торговли по эффективной стратегии
Периодически трейдеры и инвесторы формулируют новые стратегии торговли. Одна из перспективных концепций для заработков на рынке — Smart Money Concept. Эту популярную в трейдинге стратегию активно применяют участники фондовой биржи и криптовалютных рынков. Но прежде чем вложить деньги, нужно понять секреты «умных денег».
Содержание статьи:
Что такое Smart Money Concept?
Профессиональные трейдеры, институциональные инвесторы, хедж-фонды — те самые «умные деньги» (Smart Money), о которых мы ведем речь, — закономерно знают о ситуации на рынке больше, чем обычные инвесторы. За счет этих знаний крупные игроки принимают точные инвестиционные решения[1]. Помогают им в этом уникальная аналитика или эксклюзивные исследования — развернутая информация, к которой нет доступа у ритейл-трейдеров. На рынке таких игроков меньшинство, но им принадлежит решающий голос.
На заметку
Термин «смарт мани» пришел в трейдинг из сферы спортивных ставок. Игроки брали за основу математические алгоритмы или использовали инсайдерскую информацию. Никаких ставок наугад, только прагматичный расчет! Такая же ситуация и на рынке: Smart Money не инвестируют бездумно, а рассчитывают на высокую прибыль[2].
«Смарт мани» интересует все, что приносит большие деньги. Ценные бумаги, валюта, сырье — инвестиции вкладываются в любые активы. При этом крупные игроки применяют разнообразные стратегии с длительными и краткосрочными позициями[3]. Smart Money на 100% контролируют движение цен. За ними следуют частные инвесторы, усиливая положение крупных игроков на рынке.
Ограниченный круг инвесторов использует Smart Money Strategy уже давно, а вот популярной концепция стала только сейчас. Причина интереса к стратегии умных денег состоит в том, что применяемые в ней техники дают результат.
Принципы торговли по стратегии Смарт Мани
Концепция Смарт Мани построена на анализе поведения профессионалов рынка. Основоположник стратегии — популярный форекс-трейдер Майкл Хаддлстон — считает, что, используя свои знания, крупные игроки поглощают деньги частных инвесторов и профессиональных торговцев, которые не влияют на цену активов. Смысл концепта Смарт Мани — разобраться в действиях институциональных трейдеров и зарабатывать деньги вместе с ними.
Некоторые инвесторы утверждают, что стратегия Смарт Мани построена на классических инструментах технического анализа[4]. Более того, иногда высказывается мнение, что Smart Money Concept — красиво переработанная стратегия Price Action[5]. Однако большинство трейдеров считают, что концепция Smart Money — это альтернатива традиционным методам технического анализа с применением цифровых и финансовых инструментов. Отличие стратегии Майкла Хаддлстона — в объективной оценке поведения цены[6]. Преимущество стратегии Smart Money над классическим техническим анализом — в оценке движения цен в режиме реального времени. Использовать для этого какую-либо математическую функцию или индикатор не требуется[7].
Все большее количество инвесторов сомневается в эффективности методов традиционного анализа — популярность Смарт Мани в трейдинге растет.
Какие инструменты лучше использовать при стратегии Smart Money?
«Умные деньги» не делятся ценной информацией с другими игроками. Некоторые маркет-мейкеры скрывают свои инвестиционные цели, даже отчеты о позициях на рынке не информативны на 100%. И это имеет объяснение: не стоит забывать, что подход Smart Money строится на манипуляциях рынком. Крупные игроки подают частным трейдерам ложные сигналы, чтобы создать турбулентность и получить выгодные позиции.
Есть несколько индикаторов, с помощью которых можно отследить действия Smart Money:
- Оценка объема торгов.
Профи инвестируют много денег, и это сразу заметно. Если оборот торгов растет без видимых причин, значит, активизировались «смарт мани»: на основе своей информации крупные игроки начинают массовую скупку или продажу ценных бумаг. - Анализ отчетов.
«Умные деньги» регулярно выпускают отчеты о своих вложениях. Анализируя эту информацию, можно понять, какие финансовые инструменты в данный момент интересны Smart Money. Минус такого подхода в том, что обычно отчеты публикуются с задержкой — за это время обстановка на рынке могла уже стать другой[8]. Если сверяться с актуальными данными, этот способ подойдет даже начинающему инвестору. - Изучение опционов.
При анализе опционов можно разобраться, каких цен дожидаются крупные игроки. Этот подход — для опытных трейдеров, новичкам он не подойдет. - Анализ графиков биржи.
Еще один инструмент для опытных трейдеров. Здесь подключаются методы технического анализа, которые идентифицируют по графику присутствие «смарт мани». - Индекс «умных денег».
После открытия биржи в первые торги обычно включаются новички, которых подталкивают эмоции и новостная повестка. Маркет-мейкеры не торопятся, проверяют рынок через короткие позиции. Время больших ставок наступает, когда активных игроков становится поменьше[9].
Каждый из приведенных способов по отдельности не гарантирует, что инвестор раскусит стратегию торговли «смарт мани». Только глубокий анализ с применением комплекса инструментов дает какие-то гарантии.
При этом нужно понимать, что даже «умные деньги» не застрахованы от ошибок в своих инвестиционных решениях и прогнозах. Просчеты могут возникать из-за неверно выбранной стратегии, политической и экономической ситуации в мире. Слепо повторяя действия крупных игроков, трейдер рискует собственным капиталом, ведь его активы несопоставимы с ресурсами Smart Money.
Как научиться торговать по Smart Money Concept?
Трейдеры, которые хотят профессионально расти и зарабатывать больше, изучают все существующие техники. А поскольку стратегия Смарт Мани считается сегодня одной из наиболее рабочих и перспективных, пройти мимо нее участники рынка не могут. Объединенные знания помогают трейдеру сформировать личную стратегию действий на бирже.
Базовую информацию о концепции можно получить бесплатно. Чтобы освоить алгоритм Smart Money, трейдеры изучают:
- советы практикующих экспертов в профессиональных блогах, соцсетях и на других ресурсах;
- литературу на иностранных языках и переведенные книги;
- видео-инструкции из профильных каналов на популярных видеохостингах.
В сети публикуется множество обучающих роликов, в том числе в блоге самого основателя Smart Money Concept Майкла Хаддлстона. Он же проводит платное обучение.
Основной минус самостоятельного образования заключается в отсутствии системного подхода — информация получается разрозненной и не укладывается в единое целое. Поэтому самообучение несет риски для личных финансов. Альтернативный вариант — профильные курсы по Смарт Мани, на которых изучают сущность концепции и применяют знания на практике.
Трейдер с опытом разберется в стратегии достаточно быстро, абсолютному новичку понадобится на это гораздо больше времени. Вдумчивый начинающий трейдер в будущем сможет самостоятельно анализировать информацию и принимать решения, формируя собственную стратегию. Как бы то ни было, нельзя слепо следовать чужим рекомендациям, ведь на кону собственные средства.
Стратегия Smart Money отличается от классических методик в трейдинге. Ее популярность у многих опытных игроков на рынке объясняется эффективностью концепции. Однако на успех можно рассчитывать, только если трейдер грамотно работает с активами и понимает рынок и его процессы. Без знания азов не получится двигаться дальше и зарабатывать больше.
Предупреждение: финансовые инструменты для торговли на бирже являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться, с какими рисками они связаны.
